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ACE 미국달러단기채권액티브
11,128.32기준 NAV 대비 -46.68 (-0.42%) 야간 추정
440650 Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index 환노출
- 종가
- 11,180원
- 기준 NAV
- 11,175.00
- 내일 예상가
- 11,133원
- 괴리율
- +0.46%
- 시가총액
- 447억
일별 종가
기간 수익률 -9.51%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 채권 94.0%
- 현금 5.2%
- 주식 0.5%
국가
- 미국 80.3%
- 기타 19.5%
업종
- 기타 99.8%
구성종목
42개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [USD] 예금 현금 | 100.00% | — | — |
| 2 | KOLAHO 4 1/4 05/28/27 채권 | 3.83% | — | — |
| 3 | EIBKOR 5 1/8 09/18/28 채권 | 2.95% | — | — |
| 4 | HIGHWY 5 05/14/27 REGS 채권 | 2.95% | — | — |
| 5 | HYNMTR 5 1/4 01/08/27 채권 | 2.95% | — | — |
| 6 | HYUCAP 5 1/4 01/22/28 채권 | 2.95% | — | — |
| 7 | KDB 4 3/4 06/26/27 채권 | 2.95% | — | — |
| 8 | KHFC 4.125 03/12/28 REGS 채권 | 2.95% | — | — |
| 9 | KHFC 4.875 08/27/27 REGS 채권 | 2.95% | — | — |
| 10 | KOHNPW 3 1/8 07/25/27 채권 | 2.95% | — | — |
| 11 | KORWAT 4 3/8 05/21/27 채권 | 2.95% | — | — |
| 12 | SHNHAN 1 3/8 10/21/26 채권 | 2.95% | — | — |
| 13 | SKBTAM 4 7/8 01/23/27 채권 | 2.95% | — | — |
| 14 | T 0 5/8 11/30/27 채권 | 2.95% | — | — |
| 15 | T 2.625 05/31/27 채권 | 2.95% | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.27% | -3.41% | -9.42% | -8.94% | -5.56% | -3.67% | +3.38% |
| NAV | -0.24% | -3.53% | -9.48% | -9.01% | -5.41% | -3.63% | +3.37% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장일
- 2022-08-23
- 기초지수
- Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index
- 순자산
- 448억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 0.43%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 3.30% · 주당 370원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
22.5억
3개월
45.5억
1년
206억
투자 목적
이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 해외채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,180원 | 11,175.00 | -0.18% | +0.04% |