AC
ACE 미국하이일드액티브(H)
9,121.00기준 NAV 대비 -0.00 (0.00%) 야간 추정
455660 iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index 환헤지(H)
- 종가
- 9,130원
- 기준 NAV
- 9,121.00
- 내일 예상가
- 9,130원
- 괴리율
- +0.10%
- 시가총액
- 612억
일별 종가
기간 수익률 -2.38%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%
구성
자산
- 주식 96.2%
- 현금 3.7%
국가
- 미국 96.5%
- 한국 3.5%
업종
- 기타 3.9%
구성종목
17개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF 채권 | 283.68% | — | — |
| 2 | [USD] 예금 현금 | 100.00% | — | — |
| 3 | SS SPDR BB HIGH YIELD BOND 채권 | 12.85% | — | — |
| 4 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND 채권 | 7.34% | — | — |
| 5 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 6 | SS SPDR P HIGH YIELD ETF | — | — | — |
| 7 | XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | — | — | — |
| 8 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD | — | — | — |
| 9 | SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | — | — | — |
| 10 | XTRS LOW BETA HI YIELD ETF | — | — | — |
| 11 | VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD | — | — | — |
| 12 | ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | — | — | — |
| 13 | ISHARES FALLEN ANGELS ETF | — | — | — |
| 14 | FX스왑 USD 260819-11 파생·기타 | — | — | — |
| 15 | FX스왑 USD 260825-64 파생·기타 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(8개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.49% | -1.97% | -2.54% | -2.36% | -2.11% | -1.22% | +5.13% |
| NAV | -0.44% | -1.88% | -2.47% | -2.10% | -1.77% | -0.91% | +5.33% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장일
- 2023-04-18
- 기초지수
- iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index
- 순자산
- 611억
- 총보수
- 연 0.24%
- 추적오차율
- 1.72%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 6.98% · 주당 638원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
9.2억
3개월
9.13억
1년
359억
투자 목적
· 이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 비교지수인 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index 대비 초과성과 달성을 목표로 합니다. · 본 투자신탁은 비교지수 성과를 초과하기 위하여 미국 거래소에 상장된 미국달러(USD) 표시 하이일드 채권관련 집합투자증권 등에 주로 투자합니다. · 본 투자신탁은 주로 글로벌 투기등급(투자부적격, BB+ 이하) 채권에 투자하므로 투자적격 채권만 투자하는 펀드에 비해 금리, 신용위험 및 유동성위험 등이 수반되며 이로 인해 더 큰 자산가치의 변동성을 나타낼 수 있음에 유의해야 합니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,130원 | 9,121.00 | -0.05% | +0.10% |