RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)

11,661.82

기준 NAV 대비 -49.18 (-0.42%) 야간 추정

455960 KAP SOFR 지수 환노출

종가: 11,730원
기준 NAV: 11,711.00
내일 예상가: 11,681원
괴리율: +0.58%
시가총액: 625억

일별 종가

기간 수익률 -9.07%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%

구성

자산

파생상품 99.0%
현금 1.0%

국가

한국 99.0%
미국 1.0%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

2개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	[USD] 예금 현금	100.00%	—	—
2	스왑(메리츠증권)_44E5_20261015 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-0.59%	-3.22%	-9.20%	-8.25%	-4.63%	-2.53%	+3.79%
NAV	-0.29%	-3.51%	-9.23%	-8.60%	-4.77%	-2.80%	+3.80%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2023-05-16
기초지수: KAP SOFR 지수
순자산: 625억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 0.17%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.01% · 주당 1원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

47.4억

1개월

88.7억

3개월

88.7억

1년

118억

투자 목적

이 투자신탁은 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 “KAP SOFR 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP SOFR 지수는 뉴욕 연방준비은행 웹사이트에 미 영업일 오전 8 시(미 동부시간 기준)에 공시되는 SOFR 금리를 적용하며, SOFR 금리를 연 360일 기준 복리로 지수화하여 산출합니다. SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있습니다. ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현금 및 현물설정 방식을 혼합하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,730원	11,711.00	-0.09%	+0.16%