KODEX iShares미국인플레이션국채액티브

10,021.27

기준 NAV 대비 -41.73 (-0.41%) 야간 추정

468370 ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return) 환노출

종가: 10,085원
기준 NAV: 10,063.00
내일 예상가: 10,043원
괴리율: +0.64%
시가총액: 168억

일별 종가

기간 수익률 -11.67%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%

구성

자산

주식 99.6%
현금 0.4%

국가

미국 99.6%
한국 0.4%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	iShares TIPS Bond ETF 채권	15972.61%	—	—
2	USD현금 현금	100.00%	—	—
3	원화현금 현금	0.00%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	+0.75%	-3.85%	-11.48%	-11.78%	-8.47%	-8.11%	+3.51%
NAV	+0.70%	-3.98%	-11.55%	-11.92%	-8.38%	-7.88%	+3.47%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2023-10-19
기초지수: ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return)
순자산: 169억
총보수: 연 0.1%
추적오차율: 0.95%
분배: 올해 5회 (1,5,6,7,8월)
분배수익률 (최근 1년): 4.39% · 주당 444원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-5.47억

1년

47.9억

투자 목적

이 투자신탁은 ICE Data Indices 가 산출하는 ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	10,085원	10,063.00	-0.35%	+0.22%