KO
KODEX iShares미국하이일드액티브
10,132.98기준 NAV 대비 -50.02 (-0.49%) 야간 추정
468380 ICE BofAML US HY Constrained Index(Total Return) 환노출
- 종가
- 10,195원
- 기준 NAV
- 10,183.00
- 내일 예상가
- 10,145원
- 괴리율
- +0.61%
- 시가총액
- 902억
일별 종가
기간 수익률 -11.75%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.49% → 추정 NAV -0.49%
구성
자산
- 주식 98.4%
- 현금 1.6%
국가
- 미국 98.6%
- 한국 1.4%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.82% | -5.35% | -11.91% | -11.12% | -7.71% | -5.17% | +7.45% |
| NAV | -0.85% | -5.55% | -11.99% | -11.37% | -7.78% | -5.22% | +7.45% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-10-19
- 기초지수
- ICE BofAML US HY Constrained Index(Total Return)
- 순자산
- 903억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 2.06%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 7.57% · 주당 774원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
31.6억
1개월
57.9억
3개월
9.15억
1년
123억
투자 목적
이 투자신탁은 ICE Data Indices 가 산출하는 ICE BofAML US HY Constrained Index 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,195원 | 10,183.00 | -0.29% | +0.12% |