RISE 미국30년국채커버드콜(합성)

7,287.53

기준 NAV 대비 -29.47 (-0.40%) 야간 추정

472830 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index(TR) 환노출

종가: 7,335원
기준 NAV: 7,317.00
내일 예상가: 7,305원
괴리율: +0.65%
시가총액: 407억

일별 종가

기간 수익률 -14.51%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%

구성

자산

현금 113.8%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

4개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	원화현금 현금	—	—	—
2	스왑(키움증권)_44F8_260417 파생·기타	—	—	—
3	스왑(미래에셋증권)_44F8_251106 파생·기타	—	—	—
4	스왑(메리츠증권)_44F8_260417 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+2.43%	-5.84%	-14.09%	-15.37%	-13.43%	-14.30%
NAV	+2.24%	-5.98%	-14.24%	-15.55%	-13.49%	-14.12%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2023-12-14
기초지수: Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index(TR)
순자산: 408억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 0.72%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 11.36% · 주당 838원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-58.4억

투자 목적

이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출 및 발표하는 “Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목적으로 합니다. 기초지수 추종을 위한 장외파생상품 거래는 자금비공여형(Unfunded Swap) 구조로 거래상대방으로부터 기초지수 수익률을 수취하기 위하여 원금의 교환 없이 일정 수준의 조달비용을 지급하며, 스왑계약의 조달비용 확보 및 담보제공을 위하여 투자신탁재산을 국내채권, 어음 및 유동성 자산 등 에 투자할 예정입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	7,335원	7,317.00	-0.54%	+0.25%