RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)

6,386.74

기준 NAV 대비 -66.26 (-1.03%) 야간 추정

472870 KIS 미국채30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수) 환헤지(H)

종가: 6,435원
기준 NAV: 6,453.00
내일 예상가: 6,369원
괴리율: +0.76%
시가총액: 1,560억

일별 종가

기간 수익률 -12.64%

이렇게 계산했어요 기초자산 -1.03% → 추정 NAV -1.03%

구성

자산

현금 101.5%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

4개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(메리츠증권)_44F9_20261006 파생·기타	—	—	—
2	원화현금 현금	—	—	—
3	스왑(키움증권)_44F9_20260612 파생·기타	—	—	—
4	스왑(미래에셋증권)_44F9_20260612 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+2.69%	-6.06%	-12.17%	-15.99%	-17.16%	-22.74%
NAV	+4.20%	-5.94%	-12.15%	-16.70%	-17.18%	-22.07%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2023-12-27
기초지수: KIS 미국채30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수)
순자산: 1,575억
총보수: 연 0.15%
추적오차율: 0.16%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 3.60% · 주당 234원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-2,163억

투자 목적

이 투자신탁은 KIS자산평가(주)에서 산출 및 발표하는 “KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)는 잔존만기 20년 이상인 미국채 Treasury Bond로 바스켓을 구성하여 가격변화에 따른 투자성과를 나타내며, 미국 달러화(USD)에서 엔화(JPY)로 환헤지를 실시하여 미국달러화-엔화간의 환율변동성에 노출시키지 않고 엔화로 환산한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	6,435원	6,453.00	-0.92%	-0.28%