SOL 미국30년국채커버드콜(합성)

7,465.18

기준 NAV 대비 -34.82 (-0.46%) 야간 추정

473330 KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR) 환노출

종가: 7,485원
기준 NAV: 7,500.00
내일 예상가: 7,450원
괴리율: +0.27%
시가총액: 2,702억

일별 종가

기간 수익률 -12.82%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.46%

구성

자산

파생상품 99.6%
현금 0.3%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(메리츠증권) 파생·기타	—	—	—
2	스왑(미래에셋증권) 파생·기타	—	—	—
3	스왑(삼성증권) 파생·기타	—	—	—
4	스왑(키움증권) 파생·기타	—	—	—
5	원화현금 현금	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+2.38%	-4.65%	-12.95%	-13.95%	-11.57%	-11.74%
NAV	+2.21%	-4.81%	-12.88%	-14.15%	-11.50%	-11.47%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 신한자산운용
상장일: 2023-12-27
기초지수: KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)
순자산: 2,717억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 0.09%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 13.19% · 주당 992원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

82.1억

3개월

103억

1년

-386억

투자 목적

이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KEDI(한국경제신문)가 산출하는 ‘KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)’를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 정배수로 추적하는 것을 목표로 하는 ETF상품힙니다. 이 투자신탁은 KEDI(한국경제신문)가 산출 및 발표하는 “‘KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)’를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국국채ETF 포트폴리오와 TLT(iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF)의 콜옵션을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. 투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 등에도 일부 투자할 수 있으며, 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁의 주된 투자대상인 장외파생상품(스왑)의 주요 계약 내용은 다음과 같습니다. -스왑계약 거래상대방: NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 -스왑계약 기초지수: KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR) -스왑계약 내용: 이 투자신탁의 설정자금과 스왑계약 기초지수의 수익률을 교환하는 계약으로, 이 투자신탁이 공여한 현금에 대해서는 담보를 설정하여 거래상대방 위험을 관리합니다. 해당 ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	7,485원	7,500.00	-0.47%	-0.20%