AC
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)
6,885.19기준 NAV 대비 -59.81 (-0.86%) 야간 추정
476750 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged 환헤지(H)
- 종가
- 6,965원
- 기준 NAV
- 6,945.00
- 내일 예상가
- 6,905원
- 괴리율
- +1.16%
- 시가총액
- 599억
일별 종가
기간 수익률 -12.21%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.86% → 추정 NAV -0.86%
구성
자산
- 주식 34.0%
- 채권 33.9%
- 현금 27.4%
- 기타 4.6%
국가
- 미국 69.8%
- 일본 29.6%
- 기타 4.6%
업종
- 기타 99.9%
구성종목
27개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.37%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [USD] 예금 현금 | 42.93% | — | — |
| 2 | [JPY] 예금 현금 | 26.30% | — | — |
| 3 | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS EDV· 56.97 USD | 14.34% | -1.09% | −0.16%p |
| 4 | ISHARES 25+ YR TREAS STRIPS GOVZ· 32.20 USD | 10.04% | -1.04% | −0.10%p |
| 5 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF ZROZ· 55.99 USD | 9.66% | -1.13% | −0.11%p |
| 6 | SP 0 08/15/55 채권 | 7.72% | — | — |
| 7 | SP 0 11/15/55 채권 | 7.05% | — | — |
| 8 | SP 0 05/15/55 채권 | 6.51% | — | — |
| 9 | SP 0 02/15/55 채권 | 6.04% | — | — |
| 10 | T 4 5/8 11/15/55 채권 | 2.03% | — | — |
| 11 | SP 0 05/15/56 채권 | 1.68% | — | — |
| 12 | T 1 7/8 02/15/51 채권 | 0.60% | — | — |
| 13 | T 4 3/4 02/15/56 채권 | 0.40% | — | — |
| 14 | T 5 05/15/56 채권 | 0.34% | — | — |
| 15 | T 4 1/8 08/15/53 채권 | 0.27% | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +2.78% | -6.32% | -11.69% | -15.07% | -16.81% | -22.06% |
| NAV | +2.75% | -6.42% | -11.76% | -15.10% | -16.53% | -22.01% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장일
- 2024-03-12
- 기초지수
- Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged
- 순자산
- 603억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 5.03%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 3.65% · 주당 256원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
34억
3개월
57.2억
1년
-358억
투자 목적
· 본 투자신탁은 해외 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 비교지수인 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index T1530 JPY Currency Hedged Index(원화환산지수) 대비 초과성과 달성을 목표로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. · 본 투자신탁은 약 30년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 본 투자신탁은 외화 자산에의 투자에 따른 환율 위험변동을 제거하지 않은 환노출형 상품으로, 최종 노출 통화인 원화 대비 일본 엔화(JPY)의 환율변동에 대한 별도의 환헤지 전략을 실행하지 않습니다. 따라서, 투자자산의 가치는 원화 대비 일본 엔화(JPY)의 환율변동에 의하여 결정됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 6,965원 | 6,945.00 | -0.71% | +0.29% |