PLUS 일본엔화초단기국채(합성)

8,805.15

기준 NAV 대비 -82.85 (-0.93%) 야간 추정

489000 KAP 일본 단기 국채 지수(총수익) 환노출

종가: 8,890원
기준 NAV: 8,888.00
내일 예상가: 8,807원
괴리율: +0.96%
시가총액: 196억

일별 종가

기간 수익률 -7.59%

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.93% → 추정 NAV -0.93%

구성

자산

현금 111.2%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	원화현금 현금	—	—	—
2	스왑(미래에셋증권)_6369_20250710 파생·기타	—	—	—
3	스왑(메리츠증권)_6369_20250430 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-0.17%	-4.09%	-7.47%	-9.26%	-8.75%	-11.03%
NAV	-0.10%	-4.49%	-7.58%	-9.34%	-8.60%	-11.17%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한화자산운용
상장일: 2024-08-13
기초지수: KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)
순자산: 196억
총보수: 연 0.19%
추적오차율: 0.16%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 1.35% · 주당 120원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

39억

투자 목적

이 투자신탁은 채권 관련 장내외파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출ㆍ발표하는 “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)” 관련 장내외파생상품 스왑 거래 및 채권, 채권 관련 집합투자증권에 투자하며, “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)” 관련 장내외파생상품 스왑 거래 및 채권 , 채권 관련 집합투자증권에 투자하며 , “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획 입니다

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	8,890원	8,888.00	-0.34%	+0.02%