RISE 글로벌자산배분액티브

14,388.95

기준 NAV 대비 -59.05 (-0.41%) 야간 추정

461490 Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격) 환노출

종가: 14,450원
기준 NAV: 14,448.00
내일 예상가: 14,391원
괴리율: +0.42%
시가총액: 2,753억

일별 종가

기간 수익률 -2.17%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%

구성

자산

주식 97.1%
현금 2.8%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	RISE 미국S&P500	23.89%	—	—
2	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 채권	17.93%	—	—
3	RISE 종합채권(A-이상)액티브 채권	15.97%	—	—
4	TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 채권	15.13%	—	—
5	TIGER KRX금현물	11.94%	—	—
6	RISE 머니마켓액티브 455890· 55,715원	5.96%	+0.01%	+0.00%p
7	TIGER 미국S&P500	3.53%	—	—
8	원화현금 현금	2.84%	—	—
9	KODEX 미국S&P500	1.60%	—	—
10	ACE KRX금현물	0.94%	—	—
11	TIME 미국S&P500액티브	0.27%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(6개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-0.45%	-1.26%	-2.53%	-4.14%	-1.50%	-1.77%	+13.37%
NAV	-0.32%	-1.22%	-2.52%	-4.15%	-1.22%	-1.30%	+13.20%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2023-06-27
기초지수: Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격)
순자산: 2,758억
총보수: 연 0.01%
추적오차율: 1.27%
분배: 올해 1회 (4월)
분배수익률 (최근 1년): 0.78% · 주당 113원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

-21.7억

3개월

-87.8억

1년

-4.28억

투자 목적

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내외 ETF를 주된 투자대상으로 하고, Bloomberg에서 산출 및 발표하는 “Bloomberg Multi-Asset Weighted KRW ETFs Index”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. KBSTAR 글로벌자산배분액티브가 비교지수로 사용하는 Bloomberg Multi-Asset Weighted KRW ETFs Index(BMAEKR Index)는 총 3가지 자산군(주식, 채권, 금)을 추종하는 ETF로 구성된 지수입니다. 당사는 운용 효율성과 투자 종목의 유동성 및 거래의 투명성을 위해 한국 상장 ETF를 이용하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	14,450원	14,448.00	-0.07%	+0.01%